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入りファンド名運用会社基準価額
(円)前日比(円)
騰落率(%)純資産総額
(百万円)分配金(円)
決算日決算
回数比較 国内債券型 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 7,934 -4円
-0.05%78,107 20
24/04/10年12回 ★★★★ 国内債券型 ニッセイ日本インカムオープン<愛称:Jボンド>
* 新規購入のお申込を受付けておりません。ニッセイアセットマネジメント 8,916 -2円
-0.02%31,155 3
24/04/22年12回 ★★★★★ 海外株式型 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)
ピクテ・ジャパン 2,641 0円
0.00%921,270 20
24/04/10年12回 ★★ 海外株式型 アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)
SBI岡三アセットマネジメント 1,667 -17円
-1.01%93,051 5
24/04/10年12回 ★★ 海外株式型 ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)<ラッキー・カントリー>
ニッセイアセットマネジメント 3,273 -53円
-1.59%73,561 30
24/04/30年12回 ★★ 海外株式型 アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs株式ファンド(予想分配金提示型)
アライアンス・バーンスタイン 10,949 0円
0.00%17,852 100
24/04/25年12回 ★★★ 海外債券型 野村新興国債券投信 Aコース(毎月分配型)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。野村アセットマネジメント 5,187 -9円
-0.17%5,265 10
24/04/05年12回 ★★★ 海外債券型 野村新興国債券投信 Bコース(毎月分配型)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。野村アセットマネジメント 8,330 -109円
-1.29%1,752 20
24/04/05年12回 ★★★★ 海外債券型 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。三菱UFJアセットマネジメント 5,374 -35円
-0.65%279,793 5
24/04/17年12回 ★★★★ 海外債券型 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。三井住友DSアセットマネジメント 4,333 -13円
-0.30%92,267 5
24/04/08年12回 ★★ 海外債券型 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 4,162 -24円
-0.57%59,624 5
24/04/10年12回 ★★ 海外債券型 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)<愛称:ハッピークローバー>
* 新規購入のお申込を受付けておりません。アセットマネジメントOne 7,687 -46円
-0.59%86,085 5
24/04/05年12回 ★★ 海外債券型 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。三菱UFJアセットマネジメント 7,683 -108円
-1.39%21,325 30
24/04/05年12回 ★★★★ 海外債券型 みずほUSハイイールドオープン(Aコース)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。アセットマネジメントOne 4,980 +3円
+0.06%12,018 20
24/04/08年12回 ★★★ 海外債券型 みずほUSハイイールドオープン(Bコース)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。アセットマネジメントOne 5,853 -63円
-1.06%62,794 20
24/04/08年12回 ★★★★ 海外債券型 世界銀行債券ファンド(毎月分配型)<愛称:ワールドサポーター>
* 新規購入のお申込を受付けておりません。日興アセットマネジメント 2,783 +5円
+0.18%9,932 5
24/04/12年12回 ★★★★ 海外債券型 ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。ピクテ・ジャパン 2,508 0円
0.00%11,771 15
24/04/15年12回 ★★ 海外債券型 新光ブラジル債券ファンド
アセットマネジメントOne 1,920 -21円
-1.08%14,351 3
24/04/08年12回 ★★★ 海外債券型 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。三菱UFJアセットマネジメント 8,213 -72円
-0.87%6,344 20
24/04/08年12回 ★★★★ 海外債券型 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
* 新規購入のお申込を受付けておりません。三菱UFJアセットマネジメント 5,792 -16円
-0.28%8,730 15
24/04/05年12回 ★★★★ 海外債券型 HSBCインドネシア債券オープン(毎月決算型)
HSBCアセットマネジメント 6,270 -64円
-1.01%13,298 20
24/04/08年12回 ★★★ 海外債券型 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型)
大和アセットマネジメント 562 -8円
-1.40%2,497 3
24/04/22年12回 ★ 海外債券型 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 9,819 -79円
-0.80%7,963 30
24/04/26年12回 ★★★ その他 米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)<エネルギーレボリューション>
* 新規購入のお申込を受付けておりません。野村アセットマネジメント 7,172 0円
0.00%998 5
24/04/30年12回 ★★ その他 米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)<エネルギーレボリューション>
* 新規購入のお申込を受付けておりません。野村アセットマネジメント 13,414 0円
0.00%10,554 5
24/04/30年12回 ★★ バランス型 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型<愛称:財産3分法ファンド>
日興アセットマネジメント 3,324 +3円
+0.09%263,232 20
24/04/10年12回 ★★ バランス型 DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)<愛称:世界三重奏>
* 新規購入のお申込を受付けておりません。アセットマネジメントOne 10,393 -98円
-0.93%3,497 20
24/04/26年12回 ★★ 不動産投信型 MHAM J-REIT インデックスファンド(毎月決算型)<愛称:ビルオーナー>
アセットマネジメントOne 7,754 +54円
+0.70%77,412 50
24/04/15年12回 ★★★ 不動産投信型 ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)
日興アセットマネジメント 2,114 -17円
-0.80%259,963 10
24/04/05年12回 ★★★★ 不動産投信型 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)
大和アセットマネジメント 4,163 +1円
+0.02%19,264 60
24/04/17年12回 ★★★★★ 不動産投信型 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
大和アセットマネジメント 2,283 -25円
-1.08%715,824 20
24/04/17年12回 ★★★★★ 不動産投信型 アジアリートファンド(毎月分配型)
日興アセットマネジメント 3,682 -34円
-0.91%2,324 30
24/04/15年12回 ★★★ 不動産投信型 シュローダー・グローバル・リートESGフォーカス・ファンド(予想分配金提示型)
シュローダー・インベストメント・マネジメント 10,667 -283円
-2.58%5,580 0
24/04/22年12回 -- -
カテゴリ
お気に
入りファンド名トータルリターン 申込手数料
(税込)信託報酬等
(税込)比較 1ヶ月3ヶ月6ヶ月1年3年
(年率)国内債券型 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。-0.02% -0.36% 0.61% -1.20% -0.95% -- 0.77%以内 国内債券型 ニッセイ日本インカムオープン<愛称:Jボンド>
* 新規購入のお申込を受付けておりません。0.07% -0.10% 0.64% -0.09% -0.37% -- 0.935%以内 海外株式型 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)
4.45% 5.86% 8.33% 8.03% 10.76% 3.3% 1.8100%程度 海外株式型 アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)
2.94% 8.38% 10.97% 18.13% 1.57% 3.3% 1.76%程度 海外株式型 ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)<ラッキー・カントリー>
4.92% 8.83% 15.61% 24.21% 12.52% 3.3% 1.826%程度 海外株式型 アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs株式ファンド(予想分配金提示型)
1.92% 12.08% 17.76% 31.67% 12.43% 3.3% 1.6164% 海外債券型 野村新興国債券投信 Aコース(毎月分配型)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。1.85% 0.14% 8.16% 3.19% -5.05% -- 1.782% 海外債券型 野村新興国債券投信 Bコース(毎月分配型)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。2.77% 8.15% 12.82% 23.60% 8.79% -- 1.782% 海外債券型 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。1.32% 3.65% 7.50% 12.22% 3.74% -- 1.375% 海外債券型 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。1.18% 2.81% 5.22% 14.35% 6.42% -- 0.99% 海外債券型 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。1.40% 3.68% 5.47% 14.70% 6.77% -- 1.375% 海外債券型 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)<愛称:ハッピークローバー>
* 新規購入のお申込を受付けておりません。1.48% 2.05% 7.12% 10.41% 3.13% -- 1.1% 海外債券型 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。2.49% 7.70% 12.50% 25.54% 8.27% -- 1.608% 海外債券型 みずほUSハイイールドオープン(Aコース)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。0.99% 0.42% 5.58% 4.09% -2.81% -- 1.54% 海外債券型 みずほUSハイイールドオープン(Bコース)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。1.92% 8.55% 10.25% 24.92% 11.36% -- 1.54% 海外債券型 世界銀行債券ファンド(毎月分配型)<愛称:ワールドサポーター>
* 新規購入のお申込を受付けておりません。1.19% 6.57% 7.27% 22.61% 13.01% -- 1.313% 海外債券型 ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。0.81% 3.65% 6.06% 14.07% 8.16% -- 1.81500%程度 海外債券型 新光ブラジル債券ファンド
0.05% 4.16% 6.02% 25.76% 23.94% 2.2% 1.595%程度 海外債券型 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。0.48% 3.26% 5.36% 11.06% 6.29% -- 1.65% 海外債券型 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
* 新規購入のお申込を受付けておりません。1.50% -0.37% 7.79% 4.80% -5.46% -- 1.608% 海外債券型 HSBCインドネシア債券オープン(毎月決算型)
-0.15% 4.92% 1.61% 12.60% 12.00% 3.3% 1.705% 海外債券型 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型)
-2.14% -4.04% -7.21% -36.19% -17.37% 3.3% 1.474% 海外債券型 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。1.32% 5.52% 5.87% 12.70% 7.24% -- 1.144%以内 その他 米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)<エネルギーレボリューション>
* 新規購入のお申込を受付けておりません。7.27% 14.82% 17.18% 26.77% 24.04% -- 1.79300%程度 その他 米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)<エネルギーレボリューション>
* 新規購入のお申込を受付けておりません。8.07% 24.98% 22.17% 52.93% 41.54% -- 1.79300%程度 バランス型 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型<愛称:財産3分法ファンド>
3.04% 7.35% 10.09% 18.98% 4.26% 2.2% 1.045% バランス型 DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)<愛称:世界三重奏>
* 新規購入のお申込を受付けておりません。2.72% 4.84% 11.25% 16.81% 7.91% -- 年1.32% 不動産投信型 MHAM J-REIT インデックスファンド(毎月決算型)<愛称:ビルオーナー>
5.76% 0.44% -1.57% 4.24% -0.53% 2.2% 0.715% 不動産投信型 ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)
4.04% 3.65% 15.87% 24.49% 13.46% 3.3% 1.65% 不動産投信型 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)
2.07% -2.67% 12.05% 5.42% 0.33% 3.3% 1.672% 不動産投信型 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
3.03% 5.16% 16.97% 26.49% 14.83% 3.3% 1.672% 不動産投信型 アジアリートファンド(毎月分配型)
-0.41% -3.14% 3.82% 2.21% 3.08% 3.3% 1.65%程度 不動産投信型 シュローダー・グローバル・リートESGフォーカス・ファンド(予想分配金提示型)
4.96% 6.86% 17.16% 24.84% -- 2.2% 1.650%
33
件のファンドがございます。
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