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入りファンド名運用会社基準価額
(円)前日比(円)
騰落率(%)純資産総額
(百万円)分配金(円)
決算日決算
回数比較 海外株式型 アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信(隔月決算・予想分配金提示型)愛称:プレミアバリュー
成長投資枠アライアンス・バーンスタイン 11,750 -168円
-1.41%7,969 200
24/03/15年6回 -- 海外株式型 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(隔月分配型)
成長投資枠ピクテ・ジャパン 11,842 0円
0.00%694 120
24/04/10年6回 -- 海外債券型 フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(隔月決算型・為替ヘッジなし)
成長投資枠フィデリティ投信 11,289 -123円
-1.08%467 74
24/03/22年6回 -- 海外債券型 ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(隔月決算型)
成長投資枠ピクテ・ジャパン 10,769 -91円
-0.84%2,946 30
24/03/11年6回 -- 海外債券型 米国国債ファンド(奇数月決算型・為替ヘッジなし)
成長投資枠大和アセットマネジメント 10,601 -85円
-0.80%652 30
24/03/26年6回 -- バランス型 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)<愛称:未来ノート>
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 7,803 0円
0.00%249 50
24/03/12年6回 ★ バランス型 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)<愛称:未来ノート>
* 新規購入のお申込を受付けておりません。大和アセットマネジメント 8,225 0円
0.00%1,160 45
24/03/12年6回 ★ バランス型 グローバルESGバランスファンド
成長投資枠野村アセットマネジメント 13,380 -136円
-1.01%4,098 45
24/03/18年6回 ★★★★ 不動産投信型 ダイワ・US-REIT・オープン(奇数月決算型・為替ヘッジなし)
成長投資枠大和アセットマネジメント 11,264 -125円
-1.10%2,579 30
24/03/18年6回 -- 不動産投信型 ダイワJ-REITオープン(奇数月決算型)
成長投資枠大和アセットマネジメント 10,003 +69円
+0.69%283 50
24/03/15年6回 -- -
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入りファンド名トータルリターン 申込手数料
(税込)信託報酬等
(税込)比較 1ヶ月3ヶ月6ヶ月1年3年
(年率)海外株式型 アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信(隔月決算・予想分配金提示型)愛称:プレミアバリュー
成長投資枠4.76% 16.28% 18.34% -- -- 3.3% 1.6797% 海外株式型 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(隔月分配型)
成長投資枠4.24% 6.60% 16.70% -- -- 3.3% 最大1.81% 海外債券型 フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(隔月決算型・為替ヘッジなし)
成長投資枠1.68% 8.44% 8.60% -- -- 2.2% 1.65% 海外債券型 ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(隔月決算型)
成長投資枠1.69% 4.24% 9.12% -- -- 2.2% 1.2518%以内 海外債券型 米国国債ファンド(奇数月決算型・為替ヘッジなし)
成長投資枠1.28% 5.30% 5.53% -- -- 2.2% 1.144%以内 バランス型 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)<愛称:未来ノート>
* 新規購入のお申込を受付けておりません。1.90% 2.64% 9.86% 8.78% -1.81% -- 最大1.7575%程度 バランス型 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)<愛称:未来ノート>
* 新規購入のお申込を受付けておりません。1.90% 2.66% 9.88% 8.79% -1.77% -- 最大1.7575%程度 バランス型 グローバルESGバランスファンド
成長投資枠3.18% 8.10% 12.84% 22.54% 9.05% 2.2% 1.705% 不動産投信型 ダイワ・US-REIT・オープン(奇数月決算型・為替ヘッジなし)
成長投資枠2.96% 4.82% 16.78% -- -- 3.3% 1.606% 不動産投信型 ダイワJ-REITオープン(奇数月決算型)
成長投資枠5.79% 0.44% -1.55% -- -- 2.2% 0.737%
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本表の分類項目は、データ提供元のウエルスアドバイザー株式会社による分類項目となっております。