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入りファンド名運用会社基準価額
(円)前日比(円)
騰落率(%)純資産総額
(百万円)分配金(円)
決算日決算
回数比較 国内株式型 日本好配当リバランスオープン
* 新規購入のお申込を受付けておりません。SBI岡三アセットマネジメント 12,921 +149円
+1.17%157,978 40
24/10/07年4回 ★★★★ 国内株式型 日本連続増配成長株オープン
* 新規購入のお申込を受付けておりません。SBI岡三アセットマネジメント 10,260 +143円
+1.41%5,202 0
24/09/17年4回 ★★★ 国内株式型 日本好配当リバランスオープンII
成長投資枠SBI岡三アセットマネジメント 10,182 +125円
+1.24%72,724 40
24/09/09年4回 -- 海外株式型 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
* 新規購入のお申込を受付けておりません。野村アセットマネジメント 17,209 +61円
+0.36%41,611 60
24/10/07年4回 ★★★★ 海外株式型 新興国連続増配成長株オープン
成長投資枠SBI岡三アセットマネジメント 9,702 +49円
+0.51%21,610 0
24/09/10年4回 ★★★ 海外株式型 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
成長投資枠アセットマネジメントOne 11,853 -13円
-0.11%60,067 210
24/09/17年4回 ★★ 海外株式型 米国株式配当貴族(年4回決算型)
成長投資枠野村アセットマネジメント 22,266 -110円
-0.49%306,568 75
24/10/22年4回 ★★★ バランス型 グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。アセットマネジメントOne 10,975 -7円
-0.06%59,596 0
24/09/17年4回 ★★★★ -
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入りファンド名トータルリターン 申込手数料
(税込)信託報酬等
(税込)比較 1ヶ月3ヶ月6ヶ月1年3年
(年率)国内株式型 日本好配当リバランスオープン
* 新規購入のお申込を受付けておりません。1.54% -3.67% -3.17% 12.94% 21.36% -- 0.913% 国内株式型 日本連続増配成長株オープン
* 新規購入のお申込を受付けておりません。-0.81% -2.10% 0.44% 15.24% 6.58% -- 1.584% 国内株式型 日本好配当リバランスオープンII
成長投資枠1.32% -3.17% -2.04% -- -- 2.2% 0.913% 海外株式型 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
* 新規購入のお申込を受付けておりません。4.15% 2.85% 5.24% 29.23% 18.28% -- 1.21% 海外株式型 新興国連続増配成長株オープン
成長投資枠2.62% 4.07% 3.87% 25.60% 8.96% 2.2% 1.815%程度 海外株式型 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
成長投資枠5.48% 3.48% 5.64% 36.40% 12.40% 3.3% 1.892%程度 海外株式型 米国株式配当貴族(年4回決算型)
成長投資枠5.45% 4.53% 5.83% 28.65% 16.49% 2.2% 0.55% バランス型 グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。5.78% 3.91% 4.38% 24.99% 11.00% -- 2.068%
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本表の分類項目は、データ提供元のウエルスアドバイザー株式会社による分類項目となっております。