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入りファンド名運用会社基準価額
(円)前日比(円)
騰落率(%)純資産総額
(百万円)分配金(円)
決算日決算
回数比較
国内株式型 日本好配当リバランスオープン
* 新規購入のお申込を受付けておりません。SBI岡三アセットマネジメント 16,004 -215円
-1.33%140,645 40
26/07/07年4回 ★★★★ 国内株式型 日本連続増配成長株オープン
* 新規購入のお申込を受付けておりません。SBI岡三アセットマネジメント 10,296 -239円
-2.27%4,680 100
26/06/15年4回 ★★ 国内株式型 日本好配当リバランスオープンII
成長投資枠SBI岡三アセットマネジメント 13,665 -188円
-1.36%110,346 40
26/09/07年4回 -- 海外株式型 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
* 新規購入のお申込を受付けておりません。野村アセットマネジメント 24,172 -257円
-1.05%52,056 60
26/07/06年4回 ★★★★★ 海外株式型 新興国連続増配成長株オープン
成長投資枠SBI岡三アセットマネジメント 10,194 -186円
-1.79%7,710 0
26/06/10年4回 ★★★ 海外株式型 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
成長投資枠アセットマネジメントOne 11,354 -171円
-1.48%65,409 370
26/06/17年4回 ★★ 海外株式型 米国株式配当貴族(年4回決算型)
成長投資枠野村アセットマネジメント 24,508 -352円
-1.42%314,059 90
26/07/22年4回 ★★★ バランス型 グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。アセットマネジメントOne 10,727 -127円
-1.17%53,670 500
26/06/15年4回 ★★★ -
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入りファンド名トータルリターン 申込手数料
(税込)信託報酬等
(税込)比較 1ヶ月3ヶ月6ヶ月1年3年
(年率)
国内株式型 日本好配当リバランスオープン
* 新規購入のお申込を受付けておりません。4.62% 12.65% 6.55% 35.14% 21.80% -- 0.913% 国内株式型 日本連続増配成長株オープン
* 新規購入のお申込を受付けておりません。3.72% 0.16% -1.94% 23.42% 14.85% -- 1.584% 国内株式型 日本好配当リバランスオープンII
成長投資枠4.76% 13.55% 6.94% 36.29% -- 2.2% 0.913% 海外株式型 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
* 新規購入のお申込を受付けておりません。2.44% 5.31% 7.92% 33.64% 21.85% -- 1.21% 海外株式型 新興国連続増配成長株オープン
成長投資枠5.62% 3.84% 0.11% 18.55% 14.81% 2.2% 1.815%程度 海外株式型 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
成長投資枠4.94% 14.43% 19.53% 22.09% 17.56% 3.3% 1.892%程度 海外株式型 米国株式配当貴族(年4回決算型)
成長投資枠1.52% 8.91% 6.15% 23.73% 12.40% 2.2% 0.55% バランス型 グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。2.59% 1.87% 6.30% 22.58% 15.62% -- 2.068%
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件のファンドがございます。
本表の分類項目は、データ提供元のウエルスアドバイザー株式会社による分類項目となっております。