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入りファンド名運用会社基準価額
(円)前日比(円)
騰落率(%)純資産総額
(百万円)分配金(円)
決算日決算
回数比較
国内株式型 日本好配当リバランスオープン
* 新規購入のお申込を受付けておりません。SBI岡三アセットマネジメント 14,511 +112円
+0.78%129,973 40
26/04/07年4回 ★★★ 国内株式型 日本連続増配成長株オープン
* 新規購入のお申込を受付けておりません。SBI岡三アセットマネジメント 10,732 +33円
+0.31%5,178 270
26/03/16年4回 ★★★ 国内株式型 日本好配当リバランスオープンII
成長投資枠SBI岡三アセットマネジメント 12,324 +75円
+0.61%96,750 1,300
26/03/09年4回 -- 海外株式型 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
* 新規購入のお申込を受付けておりません。野村アセットマネジメント 23,971 +14円
+0.06%52,522 60
26/04/06年4回 ★★★★★ 海外株式型 新興国連続増配成長株オープン
成長投資枠SBI岡三アセットマネジメント 10,118 -60円
-0.59%8,098 250
26/03/10年4回 ★★★ 海外株式型 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
成長投資枠アセットマネジメントOne 11,383 +58円
+0.51%68,361 50
26/03/17年4回 ★★ 海外株式型 米国株式配当貴族(年4回決算型)
成長投資枠野村アセットマネジメント 23,936 +242円
+1.02%312,926 85
26/04/22年4回 ★★★ バランス型 グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。アセットマネジメントOne 11,552 -19円
-0.16%58,236 250
26/03/16年4回 ★★★ -
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入りファンド名トータルリターン 申込手数料
(税込)信託報酬等
(税込)比較 1ヶ月3ヶ月6ヶ月1年3年
(年率)
国内株式型 日本好配当リバランスオープン
* 新規購入のお申込を受付けておりません。3.19% -5.41% 10.06% 33.70% 22.13% -- 0.913% 国内株式型 日本連続増配成長株オープン
* 新規購入のお申込を受付けておりません。4.86% -2.10% 11.64% 31.21% 18.30% -- 1.584% 国内株式型 日本好配当リバランスオープンII
成長投資枠3.10% -5.82% 10.17% 35.35% -- 2.2% 0.913% 海外株式型 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
* 新規購入のお申込を受付けておりません。2.93% 2.47% 12.98% 38.66% 23.28% -- 1.21% 海外株式型 新興国連続増配成長株オープン
成長投資枠-3.47% -3.59% 3.52% 20.85% 15.67% 2.2% 1.815%程度 海外株式型 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
成長投資枠6.34% 4.46% -0.30% 12.27% 15.81% 3.3% 1.892%程度 海外株式型 米国株式配当貴族(年4回決算型)
成長投資枠0.05% -2.53% 5.83% 21.67% 13.70% 2.2% 0.55% バランス型 グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。3.10% 4.34% 9.05% 29.66% 17.43% -- 2.068%
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件のファンドがございます。
本表の分類項目は、データ提供元のウエルスアドバイザー株式会社による分類項目となっております。