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入りファンド名運用会社基準価額
(円)前日比(円)
騰落率(%)純資産総額
(百万円)分配金(円)
決算日決算
回数比較 国内株式型 日本好配当リバランスオープン
* 新規購入のお申込を受付けておりません。SBI岡三アセットマネジメント 13,242 -21円
-0.16%193,204 40
24/04/08年4回 ★★★★ 国内株式型 日本連続増配成長株オープン
成長投資枠SBI岡三アセットマネジメント 10,223 -27円
-0.26%5,626 600
24/03/15年4回 ★★★ 海外株式型 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
* 新規購入のお申込を受付けておりません。野村アセットマネジメント 16,574 -154円
-0.92%41,679 60
24/04/05年4回 ★★★★ 海外株式型 新興国連続増配成長株オープン
成長投資枠SBI岡三アセットマネジメント 10,527 -102円
-0.96%34,540 1,000
24/03/11年4回 ★★★ 海外株式型 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
成長投資枠アセットマネジメントOne 11,565 -104円
-0.89%52,911 800
24/03/18年4回 ★★ 海外株式型 米国株式配当貴族(年4回決算型)
成長投資枠野村アセットマネジメント 20,743 -214円
-1.02%260,127 75
24/04/22年4回 ★★★★ バランス型 グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
アセットマネジメントOne 11,267 -131円
-1.15%60,366 750
24/03/15年4回 ★★★★ -
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入りファンド名トータルリターン 申込手数料
(税込)信託報酬等
(税込)比較 1ヶ月3ヶ月6ヶ月1年3年
(年率)国内株式型 日本好配当リバランスオープン
* 新規購入のお申込を受付けておりません。4.51% 15.51% 15.05% 39.78% 23.26% -- 0.913% 国内株式型 日本連続増配成長株オープン
成長投資枠4.11% 10.48% 13.07% 30.74% 7.22% 3.3% 1.584% 海外株式型 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
* 新規購入のお申込を受付けておりません。4.38% 13.61% 16.70% 32.73% 18.96% -- 1.21% 海外株式型 新興国連続増配成長株オープン
成長投資枠-0.30% 9.75% 11.56% 21.59% 7.16% 2.2% 1.815%程度 海外株式型 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
成長投資枠1.16% 10.64% 22.21% 39.10% 18.05% 3.3% 1.892%程度 海外株式型 米国株式配当貴族(年4回決算型)
成長投資枠5.63% 13.92% 16.49% 30.33% 18.93% 2.2% 0.55% バランス型 グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
3.29% 11.75% 16.57% 28.66% 11.80% 3.3% 2.068%
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本表の分類項目は、データ提供元のウエルスアドバイザー株式会社による分類項目となっております。