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入りファンド名運用会社基準価額
(円)前日比(円)
騰落率(%)純資産総額
(百万円)分配金(円)
決算日決算
回数比較 国内株式型 日本好配当リバランスオープン
* 新規購入のお申込を受付けておりません。SBI岡三アセットマネジメント 11,025 -205円
-1.83%121,483 40
25/04/07年4回 ★★★★ 国内株式型 日本連続増配成長株オープン
* 新規購入のお申込を受付けておりません。SBI岡三アセットマネジメント 9,085 -221円
-2.37%4,459 0
25/03/17年4回 ★★★ 国内株式型 日本好配当リバランスオープンII
成長投資枠SBI岡三アセットマネジメント 9,246 -158円
-1.68%67,006 500
25/03/07年4回 -- 海外株式型 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
* 新規購入のお申込を受付けておりません。野村アセットマネジメント 15,479 -244円
-1.55%36,485 60
25/04/07年4回 ★★★★★ 海外株式型 新興国連続増配成長株オープン
成長投資枠SBI岡三アセットマネジメント 8,665 +57円
+0.66%14,298 0
25/03/10年4回 ★★★ 海外株式型 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
成長投資枠アセットマネジメントOne 9,604 -325円
-3.27%53,882 140
25/03/17年4回 ★★ 海外株式型 米国株式配当貴族(年4回決算型)
成長投資枠野村アセットマネジメント 18,770 -750円
-3.84%271,819 75
25/01/22年4回 ★★★★ バランス型 グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。アセットマネジメントOne 9,466 +100円
+1.07%50,427 0
25/03/17年4回 ★★★★ -
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入りファンド名トータルリターン 申込手数料
(税込)信託報酬等
(税込)比較 1ヶ月3ヶ月6ヶ月1年3年
(年率)国内株式型 日本好配当リバランスオープン
* 新規購入のお申込を受付けておりません。1.75% 0.48% 4.37% -1.23% 18.56% -- 0.913% 国内株式型 日本連続増配成長株オープン
* 新規購入のお申込を受付けておりません。1.14% -4.19% -3.57% -3.67% 8.64% -- 1.584% 国内株式型 日本好配当リバランスオープンII
成長投資枠2.30% 1.32% 5.50% 1.95% -- 2.2% 0.913% 海外株式型 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
* 新規購入のお申込を受付けておりません。-0.98% -3.09% 2.37% 5.47% 13.46% -- 1.21% 海外株式型 新興国連続増配成長株オープン
成長投資枠-0.99% -6.20% -3.40% 2.27% 6.01% 2.2% 1.815%程度 海外株式型 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
成長投資枠-3.50% -6.29% 3.41% 1.52% 11.15% 3.3% 1.892%程度 海外株式型 米国株式配当貴族(年4回決算型)
成長投資枠-1.36% -4.48% 0.06% -0.05% 10.52% 2.2% 0.55% バランス型 グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。-2.82% -6.62% 1.31% 0.83% 9.02% -- 2.068%
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本表の分類項目は、データ提供元のウエルスアドバイザー株式会社による分類項目となっております。