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入りファンド名運用会社基準価額
(円)前日比(円)
騰落率(%)純資産総額
(百万円)分配金(円)
決算日決算
回数比較 国内株式型 日本好配当リバランスオープン
* 新規購入のお申込を受付けておりません。SBI岡三アセットマネジメント 12,910 +107円
+0.84%127,510 40
25/07/07年4回 ★★★★ 国内株式型 日本連続増配成長株オープン
* 新規購入のお申込を受付けておりません。SBI岡三アセットマネジメント 10,458 +55円
+0.53%4,881 60
25/06/16年4回 ★★★ 国内株式型 日本好配当リバランスオープンII
成長投資枠SBI岡三アセットマネジメント 11,026 +98円
+0.90%76,558 40
25/06/09年4回 -- 海外株式型 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
* 新規購入のお申込を受付けておりません。野村アセットマネジメント 18,700 -50円
-0.27%43,218 60
25/07/07年4回 ★★★★ 海外株式型 新興国連続増配成長株オープン
成長投資枠SBI岡三アセットマネジメント 10,593 +4円
+0.04%11,183 300
25/06/10年4回 ★★★★ 海外株式型 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
成長投資枠アセットマネジメントOne 11,383 -25円
-0.22%65,220 380
25/06/17年4回 ★★ 海外株式型 米国株式配当貴族(年4回決算型)
成長投資枠野村アセットマネジメント 21,124 +86円
+0.41%308,703 80
25/07/22年4回 ★★★ バランス型 グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。アセットマネジメントOne 11,017 +77円
+0.70%57,454 200
25/06/16年4回 ★★★ -
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入りファンド名トータルリターン 申込手数料
(税込)信託報酬等
(税込)比較 1ヶ月3ヶ月6ヶ月1年3年
(年率)国内株式型 日本好配当リバランスオープン
* 新規購入のお申込を受付けておりません。-0.17% 1.34% 1.82% 1.14% 18.06% -- 0.913% 国内株式型 日本連続増配成長株オープン
* 新規購入のお申込を受付けておりません。0.88% 5.90% 1.47% 0.02% 10.87% -- 1.584% 国内株式型 日本好配当リバランスオープンII
成長投資枠0.57% 3.38% 4.75% 5.59% -- 2.2% 0.913% 海外株式型 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
* 新規購入のお申込を受付けておりません。3.28% 5.06% 1.82% 3.79% 15.56% -- 1.21% 海外株式型 新興国連続増配成長株オープン
成長投資枠4.98% 10.64% 3.77% 3.40% 10.37% 2.2% 1.815%程度 海外株式型 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
成長投資枠4.31% 8.77% 1.92% 5.93% 18.06% 3.3% 1.892%程度 海外株式型 米国株式配当貴族(年4回決算型)
成長投資枠1.32% -3.29% -7.63% -4.74% 9.29% 2.2% 0.55% バランス型 グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。4.33% 6.15% -0.88% -0.13% 11.39% -- 2.068%
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本表の分類項目は、データ提供元のウエルスアドバイザー株式会社による分類項目となっております。