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入りファンド名運用会社基準価額
(円)前日比(円)
騰落率(%)純資産総額
(百万円)分配金(円)
決算日決算
回数比較 国内株式型 日本好配当リバランスオープン
* 新規購入のお申込を受付けておりません。SBI岡三アセットマネジメント 12,063 -108円
-0.89%126,374 40
25/04/07年4回 ★★★★ 国内株式型 日本連続増配成長株オープン
* 新規購入のお申込を受付けておりません。SBI岡三アセットマネジメント 10,183 +18円
+0.18%4,915 0
25/03/17年4回 ★★★ 国内株式型 日本好配当リバランスオープンII
成長投資枠SBI岡三アセットマネジメント 10,221 -48円
-0.47%75,263 500
25/03/07年4回 -- 海外株式型 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
* 新規購入のお申込を受付けておりません。野村アセットマネジメント 17,399 -15円
-0.09%40,646 60
25/04/07年4回 ★★★★★ 海外株式型 新興国連続増配成長株オープン
成長投資枠SBI岡三アセットマネジメント 10,012 -120円
-1.18%14,082 0
25/03/10年4回 ★★★ 海外株式型 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
成長投資枠アセットマネジメントOne 11,018 +31円
+0.28%61,970 140
25/03/17年4回 ★★ 海外株式型 米国株式配当貴族(年4回決算型)
成長投資枠野村アセットマネジメント 19,829 +6円
+0.03%291,143 80
25/04/22年4回 ★★★ バランス型 グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。アセットマネジメントOne 10,261 -53円
-0.51%54,431 0
25/03/17年4回 ★★★ -
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入りファンド名トータルリターン 申込手数料
(税込)信託報酬等
(税込)比較 1ヶ月3ヶ月6ヶ月1年3年
(年率)国内株式型 日本好配当リバランスオープン
* 新規購入のお申込を受付けておりません。-2.72% -1.94% -- -3.18% 17.84% -- 0.913% 国内株式型 日本連続増配成長株オープン
* 新規購入のお申込を受付けておりません。0.72% -1.70% -2.07% -1.64% 9.47% -- 1.584% 国内株式型 日本好配当リバランスオープンII
成長投資枠-1.90% -0.14% 2.14% 0.05% -- 2.2% 0.913% 海外株式型 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
* 新規購入のお申込を受付けておりません。-3.38% -6.60% -5.03% -0.06% 12.56% -- 1.21% 海外株式型 新興国連続増配成長株オープン
成長投資枠-2.52% -5.71% -8.23% -4.68% 6.13% 2.2% 1.815%程度 海外株式型 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
成長投資枠-2.79% -12.50% -4.69% 0.68% 11.45% 3.3% 1.892%程度 海外株式型 米国株式配当貴族(年4回決算型)
成長投資枠-7.69% -12.24% -12.42% -7.31% 6.60% 2.2% 0.55% バランス型 グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。-3.06% -9.30% -7.15% -3.08% 8.36% -- 2.068%
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本表の分類項目は、データ提供元のウエルスアドバイザー株式会社による分類項目となっております。