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入りファンド名運用会社基準価額
(円)前日比(円)
騰落率(%)純資産総額
(百万円)分配金(円)
決算日決算
回数比較
国内株式型 日本好配当リバランスオープン
* 新規購入のお申込を受付けておりません。SBI岡三アセットマネジメント 14,487 -75円
-0.52%131,882 40
25/10/07年4回 ★★★★ 国内株式型 日本連続増配成長株オープン
* 新規購入のお申込を受付けておりません。SBI岡三アセットマネジメント 10,614 -46円
-0.43%4,852 1,030
25/09/16年4回 ★★★ 国内株式型 日本好配当リバランスオープンII
成長投資枠SBI岡三アセットマネジメント 12,362 -69円
-0.56%82,036 40
25/09/08年4回 -- 海外株式型 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
* 新規購入のお申込を受付けておりません。野村アセットマネジメント 21,106 +32円
+0.15%47,529 60
25/10/06年4回 ★★★★★ 海外株式型 新興国連続増配成長株オープン
成長投資枠SBI岡三アセットマネジメント 10,964 +40円
+0.37%9,676 400
25/09/10年4回 ★★★ 海外株式型 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
成長投資枠アセットマネジメントOne 11,430 +43円
+0.38%68,321 420
25/09/17年4回 ★★ 海外株式型 米国株式配当貴族(年4回決算型)
成長投資枠野村アセットマネジメント 22,362 -75円
-0.33%309,681 80
25/10/22年4回 ★★★ バランス型 グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。アセットマネジメントOne 11,459 +9円
+0.08%58,772 500
25/09/16年4回 ★★★ -
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入りファンド名トータルリターン 申込手数料
(税込)信託報酬等
(税込)比較 1ヶ月3ヶ月6ヶ月1年3年
(年率)
国内株式型 日本好配当リバランスオープン
* 新規購入のお申込を受付けておりません。0.17% 7.26% 18.13% 18.12% 21.64% -- 0.913% 国内株式型 日本連続増配成長株オープン
* 新規購入のお申込を受付けておりません。5.39% 10.69% 18.78% 16.32% 13.46% -- 1.584% 国内株式型 日本好配当リバランスオープンII
成長投資枠0.08% 7.42% 20.25% 22.82% -- 2.2% 0.913% 海外株式型 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
* 新規購入のお申込を受付けておりません。6.24% 10.31% 25.46% 19.15% 20.14% -- 1.21% 海外株式型 新興国連続増配成長株オープン
成長投資枠7.78% 5.82% 23.13% 12.99% 17.31% 2.2% 1.815%程度 海外株式型 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
成長投資枠4.45% 3.50% 19.27% 13.67% 16.83% 3.3% 1.892%程度 海外株式型 米国株式配当貴族(年4回決算型)
成長投資枠2.57% 3.10% 13.58% -0.52% 7.96% 2.2% 0.55% バランス型 グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。5.29% 8.59% 23.23% 14.42% 13.98% -- 2.068%
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件のファンドがございます。
本表の分類項目は、データ提供元のウエルスアドバイザー株式会社による分類項目となっております。