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入りファンド名運用会社基準価額
(円)前日比(円)
騰落率(%)純資産総額
(百万円)分配金(円)
決算日決算
回数比較
国内株式型 日本好配当リバランスオープン
* 新規購入のお申込を受付けておりません。SBI岡三アセットマネジメント 14,641 +147円
+1.01%132,539 40
26/04/07年4回 ★★★★ 国内株式型 日本連続増配成長株オープン
* 新規購入のお申込を受付けておりません。SBI岡三アセットマネジメント 10,697 -193円
-1.77%5,165 270
26/03/16年4回 ★★★ 国内株式型 日本好配当リバランスオープンII
成長投資枠SBI岡三アセットマネジメント 12,455 +100円
+0.81%97,077 1,300
26/03/09年4回 -- 海外株式型 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
* 新規購入のお申込を受付けておりません。野村アセットマネジメント 23,575 +249円
+1.07%51,885 60
26/04/06年4回 ★★★★★ 海外株式型 新興国連続増配成長株オープン
成長投資枠SBI岡三アセットマネジメント 10,328 +86円
+0.84%8,340 250
26/03/10年4回 ★★★ 海外株式型 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
成長投資枠アセットマネジメントOne 10,414 +162円
+1.58%63,828 50
26/03/17年4回 ★★ 海外株式型 米国株式配当貴族(年4回決算型)
成長投資枠野村アセットマネジメント 23,284 +152円
+0.66%307,012 85
26/04/22年4回 ★★★ バランス型 グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。アセットマネジメントOne 11,284 +46円
+0.41%57,090 250
26/03/16年4回 ★★★ -
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入りファンド名トータルリターン 申込手数料
(税込)信託報酬等
(税込)比較 1ヶ月3ヶ月6ヶ月1年3年
(年率)
国内株式型 日本好配当リバランスオープン
* 新規購入のお申込を受付けておりません。0.08% 0.51% 14.46% 35.20% 20.91% -- 0.913% 国内株式型 日本連続増配成長株オープン
* 新規購入のお申込を受付けておりません。6.63% 3.68% 9.80% 30.42% 17.39% -- 1.584% 国内株式型 日本好配当リバランスオープンII
成長投資枠-0.35% 0.22% 14.39% 37.56% -- 2.2% 0.913% 海外株式型 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
* 新規購入のお申込を受付けておりません。6.12% 5.75% 13.03% 41.81% 23.11% -- 1.21% 海外株式型 新興国連続増配成長株オープン
成長投資枠7.44% 5.49% 9.92% 35.35% 18.23% 2.2% 1.815%程度 海外株式型 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
成長投資枠5.70% -3.35% -5.05% 13.24% 16.02% 3.3% 1.892%程度 海外株式型 米国株式配当貴族(年4回決算型)
成長投資枠2.83% 2.82% 10.71% 25.75% 13.55% 2.2% 0.55% バランス型 グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。7.33% 3.02% 7.11% 32.00% 18.01% -- 2.068%
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件のファンドがございます。
本表の分類項目は、データ提供元のウエルスアドバイザー株式会社による分類項目となっております。