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入りファンド名運用会社基準価額
(円)前日比(円)
騰落率(%)純資産総額
(百万円)分配金(円)
決算日決算
回数比較
国内株式型 日本好配当リバランスオープン
* 新規購入のお申込を受付けておりません。SBI岡三アセットマネジメント 15,631 -4円
-0.03%138,349 40
26/07/07年4回 ★★★★ 国内株式型 日本連続増配成長株オープン
* 新規購入のお申込を受付けておりません。SBI岡三アセットマネジメント 10,770 +107円
+1.00%5,000 100
26/06/15年4回 ★★★★ 国内株式型 日本好配当リバランスオープンII
成長投資枠SBI岡三アセットマネジメント 13,352 +6円
+0.04%106,977 40
26/06/08年4回 -- 海外株式型 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
* 新規購入のお申込を受付けておりません。野村アセットマネジメント 24,684 +90円
+0.37%53,633 60
26/07/06年4回 ★★★★★ 海外株式型 新興国連続増配成長株オープン
成長投資枠SBI岡三アセットマネジメント 10,190 -46円
-0.45%8,043 0
26/06/10年4回 ★★ 海外株式型 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
成長投資枠アセットマネジメントOne 11,412 -69円
-0.60%66,852 370
26/06/17年4回 ★★ 海外株式型 米国株式配当貴族(年4回決算型)
成長投資枠野村アセットマネジメント 25,445 +25円
+0.10%327,824 90
26/07/22年4回 ★★★ バランス型 グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。アセットマネジメントOne 11,153 +40円
+0.36%56,175 500
26/06/15年4回 ★★★★ -
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入りファンド名トータルリターン 申込手数料
(税込)信託報酬等
(税込)比較 1ヶ月3ヶ月6ヶ月1年3年
(年率)
国内株式型 日本好配当リバランスオープン
* 新規購入のお申込を受付けておりません。1.34% 4.66% 8.52% 35.73% 19.86% -- 0.913% 国内株式型 日本連続増配成長株オープン
* 新規購入のお申込を受付けておりません。3.03% 15.20% 14.87% 34.01% 17.92% -- 1.584% 国内株式型 日本好配当リバランスオープンII
成長投資枠2.10% 4.90% 9.05% 37.41% -- 2.2% 0.913% 海外株式型 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
* 新規購入のお申込を受付けておりません。1.28% 10.63% 11.65% 35.97% 21.05% -- 1.21% 海外株式型 新興国連続増配成長株オープン
成長投資枠-1.50% 2.16% 1.44% 13.39% 13.52% 2.2% 1.815%程度 海外株式型 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
成長投資枠5.17% 18.22% 4.20% 13.20% 15.29% 3.3% 1.892%程度 海外株式型 米国株式配当貴族(年4回決算型)
成長投資枠6.92% 9.99% 12.24% 28.38% 12.59% 2.2% 0.55% バランス型 グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。1.53% 12.36% 8.86% 26.18% 15.99% -- 2.068%
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件のファンドがございます。
本表の分類項目は、データ提供元のウエルスアドバイザー株式会社による分類項目となっております。