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入りファンド名運用会社基準価額
(円)前日比(円)
騰落率(%)純資産総額
(百万円)分配金(円)
決算日決算
回数比較
国内株式型 日本好配当リバランスオープン
* 新規購入のお申込を受付けておりません。SBI岡三アセットマネジメント 14,635 +179円
+1.24%133,388 1,400
26/01/07年4回 ★★★★ 国内株式型 日本連続増配成長株オープン
* 新規購入のお申込を受付けておりません。SBI岡三アセットマネジメント 10,679 +230円
+2.20%5,139 820
25/12/15年4回 ★★★★ 国内株式型 日本好配当リバランスオープンII
成長投資枠SBI岡三アセットマネジメント 13,792 +143円
+1.05%99,595 40
25/12/08年4回 -- 海外株式型 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
* 新規購入のお申込を受付けておりません。野村アセットマネジメント 22,672 -24円
-0.11%50,492 60
26/01/05年4回 ★★★★★ 海外株式型 新興国連続増配成長株オープン
成長投資枠SBI岡三アセットマネジメント 10,258 -295円
-2.80%8,716 950
25/12/10年4回 ★★★ 海外株式型 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
成長投資枠アセットマネジメントOne 10,523 +3円
+0.03%65,906 450
25/12/17年4回 ★★ 海外株式型 米国株式配当貴族(年4回決算型)
成長投資枠野村アセットマネジメント 24,311 -288円
-1.17%324,223 85
26/01/22年4回 ★★★ バランス型 グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。アセットマネジメントOne 11,019 +55円
+0.50%56,148 750
25/12/15年4回 ★★★ -
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入りファンド名トータルリターン 申込手数料
(税込)信託報酬等
(税込)比較 1ヶ月3ヶ月6ヶ月1年3年
(年率)
国内株式型 日本好配当リバランスオープン
* 新規購入のお申込を受付けておりません。9.65% 16.36% 26.83% 46.00% 25.57% -- 0.913% 国内株式型 日本連続増配成長株オープン
* 新規購入のお申込を受付けておりません。11.05% 14.03% 25.86% 42.30% 21.32% -- 1.584% 国内株式型 日本好配当リバランスオープンII
成長投資枠9.71% 16.98% 27.45% 51.13% -- 2.2% 0.913% 海外株式型 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
* 新規購入のお申込を受付けておりません。6.23% 10.26% 23.83% 36.29% 24.07% -- 1.21% 海外株式型 新興国連続増配成長株オープン
成長投資枠5.63% 7.38% 18.42% 30.80% 17.79% 2.2% 1.815%程度 海外株式型 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
成長投資枠-1.60% -4.55% 2.14% 8.15% 15.89% 3.3% 1.892%程度 海外株式型 米国株式配当貴族(年4回決算型)
成長投資枠5.55% 8.58% 16.56% 17.53% 14.64% 2.2% 0.55% バランス型 グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。1.79% 4.52% 15.32% 22.87% 17.55% -- 2.068%
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本表の分類項目は、データ提供元のウエルスアドバイザー株式会社による分類項目となっております。