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入りファンド名運用会社基準価額
(円)前日比(円)
騰落率(%)純資産総額
(百万円)分配金(円)
決算日決算
回数比較
国内株式型 日本好配当リバランスオープン
* 新規購入のお申込を受付けておりません。SBI岡三アセットマネジメント 14,523 -6円
-0.04%133,804 1,400
26/01/07年4回 ★★★★ 国内株式型 日本連続増配成長株オープン
* 新規購入のお申込を受付けておりません。SBI岡三アセットマネジメント 10,668 +12円
+0.11%5,116 820
25/12/15年4回 ★★★★ 国内株式型 日本好配当リバランスオープンII
成長投資枠SBI岡三アセットマネジメント 13,640 -6円
-0.04%91,811 40
25/12/08年4回 -- 海外株式型 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
* 新規購入のお申込を受付けておりません。野村アセットマネジメント 22,484 +26円
+0.12%50,383 60
26/01/05年4回 ★★★★★ 海外株式型 新興国連続増配成長株オープン
成長投資枠SBI岡三アセットマネジメント 10,448 +79円
+0.76%9,074 950
25/12/10年4回 ★★★ 海外株式型 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
成長投資枠アセットマネジメントOne 11,438 +38円
+0.33%70,005 450
25/12/17年4回 ★★★ 海外株式型 米国株式配当貴族(年4回決算型)
成長投資枠野村アセットマネジメント 24,155 +116円
+0.48%327,250 80
25/10/22年4回 ★★★ バランス型 グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。アセットマネジメントOne 11,205 +35円
+0.31%57,552 750
25/12/15年4回 ★★★ -
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入りファンド名トータルリターン 申込手数料
(税込)信託報酬等
(税込)比較 1ヶ月3ヶ月6ヶ月1年3年
(年率)
国内株式型 日本好配当リバランスオープン
* 新規購入のお申込を受付けておりません。2.78% 10.49% 25.08% 27.36% 23.98% -- 0.913% 国内株式型 日本連続増配成長株オープン
* 新規購入のお申込を受付けておりません。0.12% 8.83% 16.66% 18.37% 16.44% -- 1.584% 国内株式型 日本好配当リバランスオープンII
成長投資枠3.15% 10.51% 26.00% 31.98% -- 2.2% 0.913% 海外株式型 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
* 新規購入のお申込を受付けておりません。2.49% 12.13% 21.78% 23.99% 23.27% -- 1.21% 海外株式型 新興国連続増配成長株オープン
成長投資枠0.52% 11.05% 11.77% 15.99% 17.42% 2.2% 1.815%程度 海外株式型 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
成長投資枠0.64% 6.44% 8.64% 10.72% 21.39% 3.3% 1.892%程度 海外株式型 米国株式配当貴族(年4回決算型)
成長投資枠0.81% 8.23% 14.38% 5.66% 12.95% 2.2% 0.55% バランス型 グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
* 新規購入のお申込を受付けておりません。1.71% 8.44% 15.91% 14.89% 18.30% -- 2.068%
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件のファンドがございます。
本表の分類項目は、データ提供元のウエルスアドバイザー株式会社による分類項目となっております。