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ファンドの特色
資源国の現地通貨建てソブリン債券および準ソブリン債券に投資し、特定の国や通貨に集中せず、分散投資を行います。原則として、米ドル・ユーロ・円には投資を行わず、より優れた分配金原資の獲得と中長期的な信託財産の成長を図ります。
分配金履歴
決算頻度：毎月
| 2024年11月15日 | 15円 |
| 2024年10月15日 | 15円 |
| 2024年09月17日 | 15円 |
| 2024年08月15日 | 15円 |
| 2024年07月16日 | 15円 |
| 2024年06月17日 | 15円 |
| 2024年05月15日 | 15円 |
| 2024年04月15日 | 15円 |
| 2024年03月15日 | 15円 |
| 2024年02月15日 | 15円 |
| 2024年01月15日 | 15円 |
| 2023年12月15日 | 15円 |
| 設定来累積分配金 | 9,075円 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
運用会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書1
2024年06月17日 - 運用報告書2
2023年12月15日 - 月報
パフォーマンス
| 1年 |
3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン
|
8.45% | 7.79% | 4.82% | 2.15% |
|
標準偏差
|
7.79 | 7.63 | 9.73 | 9.62 |
|
シャープレシオ
|
1.07 | 1.02 | 0.49 | 0.22 |
ファンドレーティング
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | 高い | 小さい |
| 5年 | ★ | 平均的 | 大きい |
| 10年 | ★★ | やや低い | 大きい |
リスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2008-06-30 償還日：--
お申込情報
| 申込手数料率（税込） |
※新規お申込みは行っておりません。 お申込金額は、約定金額にお申込手数料（消費税込）を加えたものです。 1億円未満 約定金額の3.300％ 1億円以上 約定金額の1.6500％ |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託報酬等合計（税込・年率） | 1.81500％程度 |
| 信託財産留保額 | 0.30% |
| その他費用 | 組入有価証券の売買委託手数料や監査費用等の諸費用が信託財産より差し引かれますが、 保有期間や運用の状況などに応じて異なるため、あらかじめ料率を表示することができません。 |
| 購入 | ※新規お申込みは行っておりません。 |
| 申込単位 | |
| 換金 | 申込日から起算して7営業日目 |
| 投資リスク |
・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
