日系外債オープン(H無)
運用会社名：SBI岡三アセットマネジメント
評価基準日 2024年08月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 12,141円 2024年09月13日 | -98円 （-0.80%） | 103 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：半年
- 2024年04月15日
- 260円
- 2023年10月16日
- 260円
- 2023年04月17日
- 270円
- 2022年10月17日
- 190円
- 2022年04月15日
- 100円
- 2021年10月15日
- 70円
- 2021年04月15日
- 60円
- 2020年10月15日
- 100円
- 2020年04月15日
- 100円
- 2019年10月15日
- 110円
- 設定来累積分配金
- 1,520円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 申込手数料率（税込） |
お申込金額は、約定金額にお申込手数料（消費税込）を加えたものです。 1億円未満 約定金額の1.100% 1億円以上 約定金額の0.5500% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | なし |
| 換金 | 申込日から起算して6営業日目 |
| 投資リスク |
・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
| 申込単位 | 5千円以上、1円単位 |
- その他費用
- 組入有価証券の売買委託手数料や監査費用等の諸費用が信託財産より差し引かれますが、 保有期間や運用の状況などに応じて異なるため、あらかじめ料率を表示することができません。
- 購入
- お申込日の翌営業日の基準価額です。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 0.693％ |
|---|
本邦の企業およびその子会社等（海外子会社等を含む）または政府系機関・地方自治体等の発行する、主に米ドルを中心とした先進国通貨建ての債券に投資を行います。
投資対象とする債券は取得時において投資適格の信用格付を取得しているか、同等の評価を得ていると判断されるものとします。また、私募債や劣後債等への投資も行います。なお、先進国の国債等へ投資する場合があります。