One ニッポン債券オープン
運用会社名：アセットマネジメントOne
評価基準日 2024年08月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 9,930円 2024年09月13日 | -4円 （-0.04%） | 6,043 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：半年
- 2024年06月17日
- 90円
- 2023年12月18日
- 80円
- 2023年06月19日
- 80円
- 2022年12月19日
- 80円
- 2022年06月17日
- 50円
- 2021年12月17日
- 30円
- 2021年06月17日
- 40円
- 2020年12月17日
- 40円
- 2020年06月17日
- 60円
- 2019年12月17日
- 50円
- 2019年06月17日
- 80円
- 2018年12月17日
- 80円
- 設定来累積分配金
- 910円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 申込手数料率（税込） |
お申込金額は、約定金額にお申込手数料（消費税込）を加えたものです。 1億円未満 約定金額の1.100％ 1億円以上 約定金額の0.550％ |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | なし |
| 換金 | 申込日から起算して5営業日目 |
| 投資リスク |
・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
| 申込単位 | 5千円以上、1円単位 |
- その他費用
- 組入有価証券の売買委託手数料や監査費用等の諸費用が信託財産より差し引かれますが、 保有期間や運用の状況などに応じて異なるため、あらかじめ料率を表示することができません。
- 購入
- お申込日の翌営業日の基準価額です。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 0.693% |
|---|
日系企業が発行する円建ておよび外貨建ての各種債券を中心に投資し、安定的な収益の獲得を目指します。