キャピタル 世界株式ファンド(DC年金つみたて専用)
運用会社名：キャピタル・インターナショナル
評価基準日 2024年08月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 32,265円 2024年09月13日 | 223円 （0.70%） | 99,614 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2024年08月20日
- 0円
- 2023年08月21日
- 0円
- 2022年08月22日
- 0円
- 2021年08月20日
- 0円
- 2020年08月20日
- 0円
- 2019年08月20日
- 0円
- 2018年08月20日
- 0円
- 2017年08月21日
- 0円
- 2016年08月22日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 0円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 申込手数料率（税込） | なし |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | なし |
| 換金 | 申込日から起算して5営業日目 |
| 投資リスク |
・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
| 申込単位 | 5千円以上、1円単位 |
- その他費用
- 組入有価証券の売買委託手数料や監査費用等の諸費用が信託財産より差し引かれますが、 保有期間や運用の状況などに応じて異なるため、あらかじめ料率を表示することができません。
- 購入
- お申込日の翌営業日の基準価額です。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.085% |
|---|
キャピタル世界株式マザーファンドへの投資を通じて、内外の投資信託証券に投資を行い、信託財産の長期的な成長を目指します。