グローバル･セキュリティ株式F(3カ月決算型)
運用会社名：アセットマネジメントOne
評価基準日 2024年08月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 10,774円 2024年09月13日 | -8円 （-0.07%） | 54,457 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：３ヶ月
- 2024年06月17日
- 660円
- 2024年03月18日
- 800円
- 2023年12月18日
- 580円
- 2023年09月19日
- 590円
- 2023年06月19日
- 500円
- 2023年03月17日
- 100円
- 2022年12月19日
- 120円
- 2022年09月20日
- 330円
- 2022年06月17日
- 0円
- 2022年03月17日
- 150円
- 2021年12月17日
- 620円
- 2021年09月17日
- 880円
- 設定来累積分配金
- 11,850円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 申込手数料率（税込） |
お申込金額は、約定金額にお申込手数料（消費税込）を加えたものです。 1億円未満 約定金額の3.300% 1億円以上 約定金額の1.6500% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 0.30% |
| 換金 | 申込日から起算して5営業日目 |
| 投資リスク |
・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
| 申込単位 | 5千円以上、1円単位 |
- その他費用
- 組入有価証券の売買委託手数料や監査費用等の諸費用が信託財産より差し引かれますが、 保有期間や運用の状況などに応じて異なるため、あらかじめ料率を表示することができません。
- 購入
- お申込日の翌営業日の基準価額です。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.892％程度 |
|---|
日常生活に不可欠な「情報・身体・移動等の安全」を支えるセキュリティ関連企業に投資します。企業の利益成長性などを重視した分析に基づき、厳選した銘柄に長期投資します。企業の売上高に占めるセキュリティ関連事業の比率がおおむね50％以上の銘柄に投資します。