トルコ･ボンド･オープン(毎月決算型)
運用会社名：大和アセットマネジメント
評価基準日 2024年08月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 513円 2024年09月13日 | -3円 （-0.58%） | 2,242 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2024年08月22日
- 3円
- 2024年07月22日
- 3円
- 2024年06月24日
- 3円
- 2024年05月22日
- 3円
- 2024年04月22日
- 3円
- 2024年03月22日
- 3円
- 2024年02月22日
- 3円
- 2024年01月22日
- 3円
- 2023年12月22日
- 3円
- 2023年11月22日
- 3円
- 2023年10月23日
- 3円
- 2023年09月22日
- 3円
- 設定来累積分配金
- 8,621円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 申込手数料率（税込） |
※新規お申込みは行っておりません。 お申込金額は、約定金額にお申込手数料（消費税込）を加えたものです。 1億円未満 約定金額の3.300％ 1億円以上 約定金額の1.6500％ |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | なし |
| 換金 | 申込日から起算して6営業日目 |
| 投資リスク |
・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
| 申込単位 |
- その他費用
- 組入有価証券の売買委託手数料や監査費用等の諸費用が信託財産より差し引かれますが、 保有期間や運用の状況などに応じて異なるため、あらかじめ料率を表示することができません。
- 購入
- ※新規お申込みは行っておりません。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.474％ |
|---|
トルコリラ建てのトルコの政府、および政府関係機関ならびに国際機関等が発行する債券に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。