世界銀行債券ファンド(毎月分配型) [愛称:ワールドサポーター]

★★★★

運用会社名:日興アセットマネジメント
評価基準日 2024年08月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
2,522 2024年09月13日 18円 (0.72%) 8,714

ファンドの特色

世界銀行が発行する「新興国通貨建て短期債券」に投資することにより、 相対的に高い利回りかつ高い信用力の享受を目指します。 同時に、寄付活動を行うことにより、間接的に新興国の経済支援に協力します。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:毎月

2024年09月12日
5円
2024年08月13日
5円
2024年07月12日
5円
2024年06月12日
5円
2024年05月13日
5円
2024年04月12日
5円
2024年03月12日
5円
2024年02月13日
5円
2024年01月12日
5円
2023年12月12日
5円
2023年11月13日
5円
2023年10月12日
5円
設定来累積分配金
6,780円

パフォーマンス

2024年08月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 1.53% 10.39% 7.15% 1.72%
標準偏差 8.50 8.93 9.55 9.61
シャープレシオ 0.17 1.16 0.75 0.18

ファンドレーティング

総合 ★★★★

  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★★★★ 高い やや小さい
5年 ★★★★ 高い 小さい
10年 ★★★ やや低い 小さい

リスクメジャー

グラフ:リスクメジャー

手数料情報

申込手数料率(税込) ※新規お申込みは行っておりません。
お申込金額は、約定金額にお申込手数料(消費税込)を加えたものです。
1億円未満 約定金額の2.200%
1億円以上 約定金額の1.100%
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 なし
換金 申込日から起算して6営業日目
投資リスク ・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
・組入れ有価証券(株式・債券等)等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない(流動性リスク)等を原因とした値動きにより変動します。
・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。
申込単位
その他費用
組入有価証券の売買委託手数料や監査費用等の諸費用が信託財産より差し引かれますが、 保有期間や運用の状況などに応じて異なるため、あらかじめ料率を表示することができません。
購入
※新規お申込みは行っておりません。

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 1.313%