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ファンドの特色
割安と判断される世界の株式等に投資します。金ETF、債券、転換社債など、株式以外の資産も投資対象とします。運用は、ファースト・イーグル・インベストメント・マネージメントが行ないます。「バリュー投資」「資産の保全」という投資哲学に基づいた運用により、利益の獲得を追求します。
分配金履歴
決算頻度：半年
| 2025年05月19日 | 0円 |
| 2024年11月19日 | 900円 |
| 2024年05月20日 | 1,300円 |
| 2023年11月20日 | 550円 |
| 2023年05月19日 | 500円 |
| 2022年11月21日 | 550円 |
| 2022年05月19日 | 150円 |
| 2021年11月19日 | 850円 |
| 2021年05月19日 | 1,400円 |
| 2020年11月19日 | 0円 |
| 2020年05月19日 | 0円 |
| 2019年11月19日 | 150円 |
| 設定来累積分配金 | 7,050円 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
運用会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書1
2024年11月19日 - 運用報告書2
2024年05月20日 - 月報
パフォーマンス
| 1年 |
3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン
|
1.77% | 12.01% | 16.26% | -- |
|
標準偏差
|
10.46 | 10.59 | 11.04 | -- |
|
シャープレシオ
|
0.14 | 1.13 | 1.47 | -- |
ファンドレーティング
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★★ | 高い | 大きい |
| 5年 | ★★★★★ | 高い | 大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
リスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2016-07-01 償還日：2050-05-19
お申込情報
| 申込手数料率（税込） |
お申込金額は、約定金額にお申込手数料（消費税込）を加えたものです。 1億円未満 約定金額の2.200% 1億円以上 約定金額の1.100% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託報酬等合計（税込・年率） | 1.8725％程度 |
| 信託財産留保額 | なし |
| その他費用 | 組入有価証券の売買委託手数料や監査費用等の諸費用が信託財産より差し引かれますが、 保有期間や運用の状況などに応じて異なるため、あらかじめ料率を表示することができません。 |
| 購入 | お申込日の翌営業日の基準価額です。 |
| 申込単位 | 5千円以上、1円単位 |
| 換金 | 申込日から起算して6営業日目 |
| 投資リスク |
・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
